美股全力冲向新高？META大涨6%，NVDA大涨4%的背后逻辑

1
00:00:00,080 --> 00:00:00,520
大家好

2
00:00:00,520 --> 00:00:01,600
欢迎回到我的节目

3
00:00:01,600 --> 00:00:02,720
让我们一起来复盘

4
00:00:02,720 --> 00:00:04,960
今天是2020年的7月10号

5
00:00:04,960 --> 00:00:08,099
整体的美股状态我认为是非常的不错的

6
00:00:08,099 --> 00:00:09,990
我们先来看这个债市

7
00:00:09,990 --> 00:00:11,390
在债市这边

8
00:00:11,390 --> 00:00:14,630
今天的变化呢是全部都在往上走的

9
00:00:14,630 --> 00:00:15,550
这样的一个变化

10
00:00:15,550 --> 00:00:17,809
但是他走的不是说特别的多

11
00:00:17,809 --> 00:00:21,239
也就是回到了前天的那样的一个水平

12
00:00:21,239 --> 00:00:25,509
像两年期的3年期的都回到了4.21附近

13
00:00:25,509 --> 00:00:29,789
整体这边没有什么经济宏观数据的刺激

14
00:00:29,789 --> 00:00:32,310
但是今天的这个股市表现呢

15
00:00:32,310 --> 00:00:34,250
真的是真的是非常的强

16
00:00:34,250 --> 00:00:35,549
如果一个投资人

17
00:00:35,549 --> 00:00:38,950
他在股市跟债市之间做一个选择的话

18
00:00:38,950 --> 00:00:40,450
像今天的这个盘面

19
00:00:40,450 --> 00:00:42,840
投资人明显是选择了股市

20
00:00:42,840 --> 00:00:45,079
那我觉得他们在暗示的是

21
00:00:45,079 --> 00:00:48,479
在这个整体经济跟这个成长之间

22
00:00:48,479 --> 00:00:50,979
他们目前在选择成长

23
00:00:50,979 --> 00:00:53,579
我们今天看到的是标普500指数基金

24
00:00:53,579 --> 00:00:55,579
上涨0.42%

25
00:00:55,579 --> 00:00:57,780
如果我看他的这个图的话呢

26
00:00:57,780 --> 00:01:00,399
基本上已经快回到6月2号

27
00:01:00,399 --> 00:01:03,659
757块钱左右附近这个高点了

28
00:01:03,659 --> 00:01:05,439
同时他也把他的draw down

29
00:01:05,439 --> 00:01:08,400
缩小到了一个微小的0.36

30
00:01:08,400 --> 00:01:09,680
percent纳斯达克100

31
00:01:09,680 --> 00:01:12,340
这边呢还有一些些2.66左右

32
00:01:12,340 --> 00:01:16,019
但是整体今天也是上涨了0.31%左右

33
00:01:16,019 --> 00:01:19,680
由几个股票变成了这个今天上涨的主要推力

34
00:01:19,680 --> 00:01:23,579
IWM小盘股这边是下跌了0.43%

35
00:01:23,579 --> 00:01:25,159
所以明显的能看出来

36
00:01:25,159 --> 00:01:26,849
从这三个指数里面

37
00:01:26,849 --> 00:01:29,469
今天大家选择的是科技股

38
00:01:29,469 --> 00:01:31,650
大家选择的是这个成长

39
00:01:31,650 --> 00:01:33,840
这就是今天的这个主旋律

40
00:01:33,840 --> 00:01:35,879
如果我们看涨跌比例的话

41
00:01:35,879 --> 00:01:38,799
今天12.01以及1.19

42
00:01:38,799 --> 00:01:41,500
都是一个相对比较优质的情况

43
00:01:41,500 --> 00:01:42,959
尤其是在标普这边

44
00:01:42,959 --> 00:01:44,579
336个涨的股票

45
00:01:44,579 --> 00:01:47,170
对比167个下跌的股票

46
00:01:47,170 --> 00:01:49,329
在标普500的领涨榜单里面

47
00:01:49,329 --> 00:01:51,969
我们能看到首要就是meta

48
00:01:51,969 --> 00:01:53,719
等一会儿我们会讲一讲它

49
00:01:53,719 --> 00:01:55,219
但是我们先往下走

50
00:01:55,219 --> 00:01:58,420
今天的情况如果我们看板块这边也能看得出来

51
00:01:58,420 --> 00:02:00,500
非常不错的一个市场状态

52
00:02:00,500 --> 00:02:02,500
在所有11个板块里面

53
00:02:02,500 --> 00:02:04,560
只有一个板块在下跌

54
00:02:04,560 --> 00:02:06,359
医疗健康板块出现了一个

55
00:02:06,359 --> 00:02:08,159
0.82%的回撤

56
00:02:08,159 --> 00:02:09,639
但是除了他以外呢

57
00:02:09,639 --> 00:02:10,680
像什么金融

58
00:02:10,680 --> 00:02:13,000
像什么communication services

59
00:02:13,000 --> 00:02:14,400
Communication services

60
00:02:14,400 --> 00:02:16,919
这边这个1.03的涨幅很大

61
00:02:16,919 --> 00:02:18,659
我觉得是meta的贡献

62
00:02:18,659 --> 00:02:20,039
但是不难看得出来

63
00:02:20,039 --> 00:02:23,379
今天所有的板块呢都给出了正面的贡献

64
00:02:23,379 --> 00:02:25,280
除了医疗健康一个以外

65
00:02:25,280 --> 00:02:29,340
这个最大的贡献还是来自科技股方面

66
00:02:29,340 --> 00:02:32,639
即使它只涨了0.2%左右

67
00:02:32,639 --> 00:02:34,599
这个就是权重的魅力

68
00:02:34,599 --> 00:02:37,000
权重在这个美股市场里面呢

69
00:02:37,000 --> 00:02:39,240
真的是一个非常重要的事情

70
00:02:39,240 --> 00:02:41,659
那我们再来看到纳斯达克100指数

71
00:02:41,659 --> 00:02:43,960
但是呢这边有个东西我想再提一下

72
00:02:43,960 --> 00:02:48,409
如果我们看金融板块这个200日均线坡度的话

73
00:02:48,409 --> 00:02:51,110
很久之前差不多一个月之前吧

74
00:02:51,110 --> 00:02:53,409
这个5日的窗口是一个负数

75
00:02:53,409 --> 00:02:54,889
现在变成正的了

76
00:02:54,889 --> 00:02:56,569
现在呢最近这两天

77
00:02:56,569 --> 00:02:59,889
20日的窗口也变成了一个正数了

78
00:02:59,889 --> 00:03:02,879
就差这个50日的窗口还是负的

79
00:03:02,879 --> 00:03:03,759
0.09

80
00:03:03,759 --> 00:03:04,800
最近这一段时间

81
00:03:04,800 --> 00:03:06,599
金融板块真的是在走强

82
00:03:06,599 --> 00:03:09,460
下一周呢这么多大银行的财报出来

83
00:03:09,460 --> 00:03:11,759
这个板块是非常值得关注的

84
00:03:11,759 --> 00:03:16,620
今天那个韩国的sk high ex也在美股上市AD2了

85
00:03:16,620 --> 00:03:17,740
那些东西对吧

86
00:03:17,740 --> 00:03:20,080
他们想去做这些资本市场的融资

87
00:03:20,080 --> 00:03:22,680
他们都逃不过金融板块的加持

88
00:03:22,680 --> 00:03:25,219
他们都需要这些大银行去UNDERRAY

89
00:03:25,219 --> 00:03:26,500
他们想上市啊

90
00:03:26,500 --> 00:03:29,120
或者说想融资的这样的一些需求

91
00:03:29,120 --> 00:03:30,539
我们再往下走一走

92
00:03:30,539 --> 00:03:34,000
在纳斯达克100这边能看到零涨的股票呢

93
00:03:34,000 --> 00:03:37,180
其实今天是英伟达涨了4.05%

94
00:03:37,180 --> 00:03:39,240
等一会我们也会去说一说

95
00:03:39,240 --> 00:03:42,000
但是这是纳斯达克100前十权重里面

96
00:03:42,000 --> 00:03:44,599
今天只有1234个股票

97
00:03:44,599 --> 00:03:45,810
它在往上涨

98
00:03:45,810 --> 00:03:49,479
其他的一些呢都有一些负面的这样的一些贡献

99
00:03:49,479 --> 00:03:50,960
今天的美股市场里面

100
00:03:50,960 --> 00:03:54,020
最大的动作其实就是来自英伟达

101
00:03:54,020 --> 00:03:55,659
还有这个meta

102
00:03:55,659 --> 00:03:58,460
有一些比较细心的观众呢可能都注意到

103
00:03:58,460 --> 00:04:01,099
在这个纳斯达克的前十权重里面

104
00:04:01,099 --> 00:04:03,439
ma居然都不在榜上了

105
00:04:03,439 --> 00:04:04,939
那是因为他的这个市值

106
00:04:04,939 --> 00:04:06,899
因为这一段时间的下跌呢

107
00:04:06,899 --> 00:04:09,558
已经是掉到了这个AVGO的下面

108
00:04:09,558 --> 00:04:13,469
前十权重MTA其实是最下面的第11名

109
00:04:13,469 --> 00:04:15,310
那我们今天就来讲一讲

110
00:04:15,310 --> 00:04:18,439
这个meta以及英伟达这两个股票

111
00:04:18,439 --> 00:04:19,980
首先我们来看英伟达

112
00:04:19,980 --> 00:04:22,420
英伟达这一段时间价格的走

113
00:04:22,420 --> 00:04:25,540
是在回测了自己200日的均线的时候

114
00:04:25,540 --> 00:04:29,470
7月初的时候出现了一个连续三四天的上涨

115
00:04:29,470 --> 00:04:31,410
今天日涨了4.03%

116
00:04:31,410 --> 00:04:33,709
前天日涨了3.65%

117
00:04:33,709 --> 00:04:36,649
整体把价格推回了210块钱左右

118
00:04:36,649 --> 00:04:39,709
维持住了这个上涨的这样的一种状态

119
00:04:39,709 --> 00:04:42,920
我们能看到最近这一段时间的这个底部

120
00:04:42,920 --> 00:04:46,879
是要高于这边这个底部的底部不断抬高

121
00:04:46,879 --> 00:04:49,660
顶部不断抬高的这样的一种走势

122
00:04:49,660 --> 00:04:52,759
那今天推高英伟达一个关键的原因

123
00:04:52,759 --> 00:04:55,839
就是MORGANSTANLEY这边的这个NDR

124
00:04:55,839 --> 00:04:57,300
什么是ND2呢

125
00:04:57,300 --> 00:05:00,300
ND2其实就是non deal road show

126
00:05:00,300 --> 00:05:02,600
也就是说一个公司的管理层

127
00:05:02,600 --> 00:05:04,819
来回答一些大投行呀

128
00:05:04,819 --> 00:05:07,120
或者说大金融机构的问题

129
00:05:07,120 --> 00:05:10,000
但是他们这一次不是为了卖任何的股票

130
00:05:10,000 --> 00:05:12,939
我们可以想SPACEX当时IPO的时候

131
00:05:12,939 --> 00:05:14,939
他们也做了这个road show

132
00:05:14,939 --> 00:05:17,220
但是他们当时是为了这个IPO

133
00:05:17,220 --> 00:05:18,379
是为了卖股票

134
00:05:18,379 --> 00:05:20,139
这一次英伟达的ND2

135
00:05:20,139 --> 00:05:23,620
更多的是一个管理层跟投资者之间的

136
00:05:23,620 --> 00:05:24,779
这样的一种交流

137
00:05:24,779 --> 00:05:26,019
那这一次的交流

138
00:05:26,019 --> 00:05:28,540
就透露出了非常多基本面的进展

139
00:05:28,540 --> 00:05:31,720
就比如说对于他们产品的这个需求

140
00:05:31,720 --> 00:05:34,038
目前是还在加速的

141
00:05:34,038 --> 00:05:35,298
你没有听错

142
00:05:35,298 --> 00:05:37,569
英伟达这个市值的公司

143
00:05:37,569 --> 00:05:40,850
现在他们管理层看自己东西的需求

144
00:05:40,850 --> 00:05:44,180
他们认为这个成长居然还在加速

145
00:05:44,180 --> 00:05:45,860
单纯从这一点去看

146
00:05:45,860 --> 00:05:47,339
我觉得英伟达的管理层

147
00:05:47,339 --> 00:05:52,360
就直接否定了现在AI投资放缓的这样的一种

148
00:05:52,360 --> 00:05:53,970
这样的一种感觉

149
00:05:53,970 --> 00:05:54,610
别忘了

150
00:05:54,610 --> 00:05:56,089
英伟达是这个市场里面

151
00:05:56,089 --> 00:05:59,149
目前市值最大的公司之一对吧

152
00:05:59,149 --> 00:06:02,949
他们居然还说我们能看到未来的盈利

153
00:06:02,949 --> 00:06:04,069
未来的sales

154
00:06:04,069 --> 00:06:06,980
未来的销售还是一个继续增长的

155
00:06:06,980 --> 00:06:07,959
这样的一个过程

156
00:06:07,959 --> 00:06:09,839
真的是非常非常的牛

157
00:06:09,839 --> 00:06:12,300
也就是说AI的这个大蛋糕呢

158
00:06:12,300 --> 00:06:14,240
它并没有我们以前想的

159
00:06:14,240 --> 00:06:16,360
可能这个蛋糕就不长了

160
00:06:16,360 --> 00:06:20,040
英伟达认为目前这个蛋糕绝对足够大

161
00:06:20,040 --> 00:06:21,639
绝对长得足够多

162
00:06:21,639 --> 00:06:24,918
而且能够大家都饱饱的吃上一顿

163
00:06:24,918 --> 00:06:26,778
并且在这个产品方面

164
00:06:26,778 --> 00:06:28,218
英伟达的管理层说

165
00:06:28,218 --> 00:06:31,718
rubin ultra这个新的产品不是像市场预期的一样

166
00:06:31,718 --> 00:06:33,839
可能会推迟到2028年

167
00:06:33,839 --> 00:06:35,699
依旧是按照原计划

168
00:06:35,699 --> 00:06:37,750
2027年开始发货

169
00:06:37,750 --> 00:06:40,509
也就是说这个新产品推迟的谣言

170
00:06:40,509 --> 00:06:44,560
目前被英伟达的管理层直接给他辟谣了

171
00:06:44,560 --> 00:06:47,000
对于这个股票整体的情绪面

172
00:06:47,000 --> 00:06:50,399
整体的这个sentiment是一个非常好的推进器

173
00:06:50,399 --> 00:06:51,860
而且呢他们还说到

174
00:06:51,860 --> 00:06:54,420
目前这些跑在最前面的AI公司

175
00:06:54,420 --> 00:06:58,439
差不多只占我们整体销售的20%左右

176
00:06:58,439 --> 00:07:01,459
其他的80%呢都来自其他的一些地方

177
00:07:01,459 --> 00:07:04,579
这就让投资者觉得他们去投资英伟达

178
00:07:04,579 --> 00:07:08,949
不是单纯依赖在这些AI公司的发展

179
00:07:08,949 --> 00:07:11,389
他们能不能盈利的这个基础上

180
00:07:11,389 --> 00:07:13,009
因为英伟达的管理层说

181
00:07:13,009 --> 00:07:15,779
我们的这个收入来源有非常多种

182
00:07:15,779 --> 00:07:19,379
只有20%依赖这种AI类的公司

183
00:07:19,379 --> 00:07:21,660
所以大家不用担心我们的盈利

184
00:07:21,660 --> 00:07:24,699
太依赖AI公司的这样的一种观点

185
00:07:24,699 --> 00:07:28,360
而且呢在未来我们还能看到双位数更高

186
00:07:28,360 --> 00:07:29,639
这样的一个增长

187
00:07:29,639 --> 00:07:33,160
整体今天的这个ND2是一个非常看涨的事件

188
00:07:33,160 --> 00:07:36,418
我相信MORGANSTANLEY给英伟达的这个目标价

189
00:07:36,418 --> 00:07:39,298
好像是在288这样的

190
00:07:39,298 --> 00:07:40,619
这样的一个范围附近

191
00:07:40,619 --> 00:07:44,279
210~288是一个非常大的涨幅

192
00:07:44,279 --> 00:07:46,980
如果我们看一年英伟达的这张图

193
00:07:46,980 --> 00:07:48,459
一年多一点的话呢

194
00:07:48,459 --> 00:07:49,740
在这个状态上

195
00:07:49,740 --> 00:07:53,079
我们能看到英伟达的股票在做这样的一件事情

196
00:07:53,079 --> 00:07:55,579
横盘在这个时间段突破

197
00:07:55,579 --> 00:07:57,589
在这个时间段回踩

198
00:07:57,589 --> 00:07:59,129
在这样的一个时间段

199
00:07:59,129 --> 00:08:01,370
他回踩现在的这个位置呢

200
00:08:01,370 --> 00:08:06,158
正好是前期这一段时间整理的上面的这个阻力

201
00:08:06,158 --> 00:08:09,278
然后正好是自己200日均线回撤的

202
00:08:09,278 --> 00:08:10,478
这样的一个位置

203
00:08:10,478 --> 00:08:13,718
把这些东西就算你全部给它摘掉的话呢

204
00:08:13,718 --> 00:08:15,288
你都不难看得出来

205
00:08:15,288 --> 00:08:18,769
英伟达这一家公司长期上涨的这个趋势

206
00:08:18,769 --> 00:08:21,370
目前的坡度是一个非常好的

207
00:08:21,370 --> 00:08:23,410
正向的这样的一种坡度

208
00:08:23,410 --> 00:08:26,259
那这张图也是一个看涨的图

209
00:08:26,259 --> 00:08:29,579
在这张图上我们能看到两个不错的买点

210
00:08:29,579 --> 00:08:32,279
一个是在这个横向整理期间

211
00:08:32,279 --> 00:08:34,539
下方的这样的一个支撑区

212
00:08:34,539 --> 00:08:37,210
170几块钱这样的一个位置

213
00:08:37,210 --> 00:08:40,370
另外一个呢就是在这个200日均线之上的

214
00:08:40,370 --> 00:08:41,409
这样的一些位置

215
00:08:41,409 --> 00:08:42,570
分别是180呀

216
00:08:42,570 --> 00:08:43,850
或者说最近这一段时间

217
00:08:43,850 --> 00:08:46,340
200块钱整的这样的一些位置

218
00:08:46,340 --> 00:08:48,860
这些东西呢它都需要一个大环境

219
00:08:48,860 --> 00:08:50,720
大背景给他做支持

220
00:08:50,720 --> 00:08:52,580
那现在AI的这个大背景

221
00:08:52,580 --> 00:08:54,419
我认为还是非非常的强劲的

222
00:08:54,419 --> 00:08:56,759
英伟达这个公司再微观一些的话

223
00:08:56,759 --> 00:09:00,559
他们目前的盈利能力我认为还是非常强劲的

224
00:09:00,559 --> 00:09:02,200
overall整体来讲

225
00:09:02,200 --> 00:09:06,519
我觉得这个股票是目前AI市场里面最好的

226
00:09:06,519 --> 00:09:07,559
这样的一个股票

227
00:09:07,559 --> 00:09:09,179
整体的情况来讲

228
00:09:09,179 --> 00:09:11,100
但是从操作的角度上来讲

229
00:09:11,100 --> 00:09:14,580
这些适合买入的价格呢其实都已经过去了

230
00:09:14,580 --> 00:09:16,429
因为在这些价格里面

231
00:09:16,429 --> 00:09:19,809
你不会听到特别多乐观看涨

232
00:09:19,809 --> 00:09:22,500
英伟达的这样的一些这样的一些声音

233
00:09:22,500 --> 00:09:23,639
比如说这一边

234
00:09:23,639 --> 00:09:27,470
他当时在3月底的时候跌到了160几块钱

235
00:09:27,470 --> 00:09:29,149
跌破了前期的低点

236
00:09:29,149 --> 00:09:31,789
那大家就会说这个趋势它是不是走坏了

237
00:09:31,789 --> 00:09:33,710
但是其实你如果看这个趋势

238
00:09:33,710 --> 00:09:34,870
它背后的推力

239
00:09:34,870 --> 00:09:36,740
也就是说这个基本面的话

240
00:09:36,740 --> 00:09:39,539
我觉得基本面是没有任何的走坏的

241
00:09:39,539 --> 00:09:41,720
但是往往是在这样的一些时候

242
00:09:41,720 --> 00:09:46,600
这个最好的买点它也就出现了这个危险跟机会

243
00:09:46,600 --> 00:09:48,899
一般来讲它都是并存的

244
00:09:48,899 --> 00:09:51,940
我对于英伟达整体的观点就是持有

245
00:09:51,940 --> 00:09:53,139
因为他这一段时间

246
00:09:53,139 --> 00:09:55,299
没有像其他的半导体股票一样

247
00:09:55,299 --> 00:09:58,740
有一个非常疯狂的这样的一种涨幅

248
00:09:58,740 --> 00:10:01,259
目前这个股票它的前瞻估值

249
00:10:01,259 --> 00:10:05,730
还有这个trailing的估值都不能算特别特别的高

250
00:10:05,730 --> 00:10:07,450
所以整体的情况来讲

251
00:10:07,450 --> 00:10:11,690
我觉得英伟达是相对比较稳的这样的一个选手

252
00:10:11,690 --> 00:10:14,610
另外一个今天涨的比较不错的股票呢

253
00:10:14,610 --> 00:10:16,090
就是meta meta

254
00:10:16,090 --> 00:10:19,289
这个股票今天是推到了669.21

255
00:10:19,289 --> 00:10:20,809
这样的一个价格

256
00:10:20,809 --> 00:10:23,889
如果我们看他这一年的一年的走势

257
00:10:23,889 --> 00:10:26,029
或者说年初到现在的走势的话

258
00:10:26,029 --> 00:10:28,009
你能看到年初到现在呢

259
00:10:28,009 --> 00:10:30,549
基本上是没有任何的变化的

260
00:10:30,549 --> 00:10:33,120
也就是说是一个flag这样的一个情况

261
00:10:33,120 --> 00:10:35,820
年初的时候收盘价也是660几

262
00:10:35,820 --> 00:10:38,019
现在的收盘价还是660几

263
00:10:38,019 --> 00:10:40,580
但是今天加上昨天的这个涨幅

264
00:10:40,580 --> 00:10:43,120
的确是让他回到了自己关键均线

265
00:10:43,120 --> 00:10:44,690
200日均线的上方

266
00:10:44,690 --> 00:10:48,870
这是第二次成功地突破自己200日的均线

267
00:10:48,870 --> 00:10:52,269
那现在就要看他能不能稳住这样的一个水平

268
00:10:52,269 --> 00:10:55,860
再让这些均线去转头等等这样的一些操作了

269
00:10:55,860 --> 00:10:57,539
整体这个图来讲

270
00:10:57,539 --> 00:10:59,100
没有什么多的好说的

271
00:10:59,100 --> 00:11:00,889
从年初到现在呢

272
00:11:00,889 --> 00:11:03,669
都是一个相对比较大的这样的一种

273
00:11:03,669 --> 00:11:04,889
这样的一种横盘

274
00:11:04,889 --> 00:11:09,220
目前还没有看到一个特别大特别明显的突破

275
00:11:09,220 --> 00:11:11,480
如果你看他的这些高点的话

276
00:11:11,480 --> 00:11:15,720
这些高点呢目前还是在不断的去放低的

277
00:11:15,720 --> 00:11:17,919
只是目前的这个状态来讲

278
00:11:17,919 --> 00:11:22,700
他在尝试突破这些高点形成的这样的一种下降

279
00:11:22,700 --> 00:11:24,059
下降的阻力线

280
00:11:24,059 --> 00:11:25,600
就跟刚才英伟达一样

281
00:11:25,600 --> 00:11:28,519
可能以后呢也是一个非常典型的突破

282
00:11:28,519 --> 00:11:32,730
回踩再往上走的这样的一种这样的一种行情

283
00:11:32,730 --> 00:11:34,309
那对于这个股票来说呢

284
00:11:34,309 --> 00:11:37,409
我认为它相对一些比较好的买点

285
00:11:37,409 --> 00:11:38,879
其实都过去了

286
00:11:38,879 --> 00:11:41,000
在这边500几的这些位置

287
00:11:41,000 --> 00:11:42,960
一开始它跌到500几的时候

288
00:11:42,960 --> 00:11:44,480
我们也来看过

289
00:11:44,480 --> 00:11:45,879
但是跟英伟达一样

290
00:11:45,879 --> 00:11:46,879
当一个股票

291
00:11:46,879 --> 00:11:49,970
它处在这种下跌的环境当中的时候呢

292
00:11:49,970 --> 00:11:54,230
大家就会把这个注意力从选一个好的买点

293
00:11:54,230 --> 00:11:56,009
这个方向拿走给它

294
00:11:56,009 --> 00:11:58,688
放在这个股票还会不会跌的更多的

295
00:11:58,688 --> 00:12:00,089
这样的一个思考上面

296
00:12:00,089 --> 00:12:03,980
就像我们刚才说的这种相对比较好的买点呢

297
00:12:03,980 --> 00:12:05,559
往往都出现在这种

298
00:12:05,559 --> 00:12:09,470
大家都觉得特别熊的一些时间里面

299
00:12:09,470 --> 00:12:10,590
meta是这样的

300
00:12:10,590 --> 00:12:12,529
英伟达刚才也是这样的

301
00:12:12,529 --> 00:12:14,870
那今天ma为什么上涨呢

302
00:12:14,870 --> 00:12:17,659
是因为他们在大模型这个方面呢

303
00:12:17,659 --> 00:12:21,340
他们在努力这一段时间推出了muse spark

304
00:12:21,340 --> 00:12:22,470
Muse image

305
00:12:22,470 --> 00:12:24,470
还有最近的这个muse spark

306
00:12:24,470 --> 00:12:25,149
1.1

307
00:12:25,149 --> 00:12:28,710
我不知道大家有没有去试过这个这个东西

308
00:12:28,710 --> 00:12:29,590
刚刚出的

309
00:12:29,590 --> 00:12:31,669
我也打算去打算去试一下

310
00:12:31,669 --> 00:12:34,259
但是meta这边想做的这个事情呢

311
00:12:34,259 --> 00:12:35,100
大家可能知道

312
00:12:35,100 --> 00:12:37,980
以前他们是相对一个广告为主的这样的

313
00:12:37,980 --> 00:12:38,639
一个公司

314
00:12:38,639 --> 00:12:42,220
但是他们现在想进军的是AI的这个行业

315
00:12:42,220 --> 00:12:43,519
引出一个大模型

316
00:12:43,519 --> 00:12:46,120
跟这个什么GEMINI跟什么office

317
00:12:46,120 --> 00:12:48,500
也就是这个ANTHROPIC去竞争

318
00:12:48,500 --> 00:12:52,980
这是MD想扩张自己收入来源的这样的一个

319
00:12:52,980 --> 00:12:54,139
这样的一个动作

320
00:12:54,139 --> 00:12:55,759
同时大家也可能听说了

321
00:12:55,759 --> 00:12:57,059
meta最近在考虑

322
00:12:57,059 --> 00:13:00,659
要不要出售自己家额外的这样的一些算力

323
00:13:00,659 --> 00:13:04,289
因为他们可能觉得去租出去这些算力呢

324
00:13:04,289 --> 00:13:06,190
要比他们自己去做一个产品

325
00:13:06,190 --> 00:13:10,860
自己用带来的这个短期盈利可能会更高一些

326
00:13:10,860 --> 00:13:14,559
这就是为什么他们在考虑出租自己的这个算力

327
00:13:14,559 --> 00:13:17,639
所以这些所有的事情它加起来呢

328
00:13:17,639 --> 00:13:19,559
就会让这个市场的分析员

329
00:13:19,559 --> 00:13:23,909
对于ma这个盈利模式产生一种重新的定价

330
00:13:23,909 --> 00:13:28,159
从以前单一的这样的一种广告业务公司吧

331
00:13:28,159 --> 00:13:30,860
现在变成了又是AI的大模型

332
00:13:30,860 --> 00:13:34,440
又是出租算力这样的这样的一类公司

333
00:13:34,440 --> 00:13:38,120
这也是为什么我们今天在meta这个价格表现上面

334
00:13:38,120 --> 00:13:40,360
看到他冲到了669.2

335
00:13:40,360 --> 00:13:40,600
一

336
00:13:40,600 --> 00:13:43,740
有一个re reading正在这个股票上发生

337
00:13:43,740 --> 00:13:46,539
大家可以把这个事儿想成一个个人

338
00:13:46,539 --> 00:13:48,379
你只有工资的收入

339
00:13:48,379 --> 00:13:49,279
你的估值

340
00:13:49,279 --> 00:13:53,220
也就是你工资收入折现过后的这样的一种数值

341
00:13:53,220 --> 00:13:53,779
对吧

342
00:13:53,779 --> 00:13:55,740
那你如果加上一些其他的收入

343
00:13:55,740 --> 00:13:58,059
比如说你有一些做YOUTUBE的收入

344
00:13:58,059 --> 00:14:00,460
你有一些做其他行业的收入

345
00:14:00,460 --> 00:14:03,940
那这些收入加起来会让你整体所有的现金流

346
00:14:03,940 --> 00:14:07,299
估值折现到现在呢变成一个更大的数字

347
00:14:07,299 --> 00:14:10,700
这个例子跟MEA现在走的是完全一样的

348
00:14:10,700 --> 00:14:13,580
他们在走的是一个战术性的转型

349
00:14:13,580 --> 00:14:16,259
那这个转型被市场里面的分析师

350
00:14:16,259 --> 00:14:20,080
现在认为对于未来盈利是一个利好的事情

351
00:14:20,080 --> 00:14:23,240
我对于MELOR这边的感觉还是跟以前一样

352
00:14:23,240 --> 00:14:24,799
那就是持有看涨

353
00:14:24,799 --> 00:14:26,740
但是的确跟英伟达类似

354
00:14:26,740 --> 00:14:29,620
就是说他这个最好的买入的时机呢

355
00:14:29,620 --> 00:14:32,139
我觉得是已经过去一些些了

356
00:14:32,139 --> 00:14:33,620
他给过几次机会

357
00:14:33,620 --> 00:14:35,899
但是每一次这种机会出现的时候

358
00:14:35,899 --> 00:14:37,299
不光是买了这个股票

359
00:14:37,299 --> 00:14:38,590
其他的股票也是这样

360
00:14:38,590 --> 00:14:40,809
他每一次给这种机会的时候呢

361
00:14:40,809 --> 00:14:43,529
市场就会往这个坏的方向去想

362
00:14:43,529 --> 00:14:47,879
因为市场第一个眼睛看到的是一个往下走的

363
00:14:47,879 --> 00:14:49,720
这样的一种这样的一种线

364
00:14:49,720 --> 00:14:51,320
这样的一种价格表现

365
00:14:51,320 --> 00:14:52,840
而不是说这个往上走

366
00:14:52,840 --> 00:14:55,379
或者说正在转型的这个基本面

367
00:14:55,379 --> 00:14:57,539
这是两个涨得比较不错的股票

368
00:14:59,340 --> 00:15:02,240
甚至是跌破了自己IPO的发行价

369
00:15:06,440 --> 00:15:09,980
已经跌破了他150块钱的这个发行价

370
00:15:09,980 --> 00:15:12,860
那这个股票呢从150IPO

371
00:15:12,860 --> 00:15:16,299
他冲到了这边的这个接近220块钱

372
00:15:16,299 --> 00:15:17,519
从220块钱

373
00:15:17,519 --> 00:15:20,139
又跌到了现在的140几块钱

374
00:15:20,139 --> 00:15:22,139
那这个事它折腾完折腾去

375
00:15:22,139 --> 00:15:24,159
从6月中折腾到了现在

376
00:15:24,159 --> 00:15:26,399
基本上也就回到原点了

377
00:15:26,399 --> 00:15:27,220
我们再去想

378
00:15:27,220 --> 00:15:32,710
当时真的有必要特别的去在二级市场上抢SPACEX

379
00:15:32,710 --> 00:15:33,629
这个股票嘛

380
00:15:33,629 --> 00:15:35,589
我觉得我们还是跟以前一样

381
00:15:35,589 --> 00:15:39,288
有非常多的时间让他去消化

382
00:15:39,288 --> 00:15:41,889
然后你去考虑这个公司的业务

383
00:15:41,889 --> 00:15:44,210
它的基本面等等方面的东西

384
00:15:44,210 --> 00:15:46,009
适不适合你去投资

385
00:15:46,009 --> 00:15:47,889
对于新的IPO来讲呢

386
00:15:47,889 --> 00:15:48,850
我们都得明白

387
00:15:48,850 --> 00:15:52,210
所谓的IPO就是一个一级市场投资者

388
00:15:52,210 --> 00:15:56,019
现在想要出来的这样的一个退出计划

389
00:15:56,019 --> 00:15:57,799
这样的一个x x it strategy

390
00:15:57,799 --> 00:16:00,000
你像今天有一个公司上市

391
00:16:00,000 --> 00:16:01,840
或者说他应该是ad2

392
00:16:01,840 --> 00:16:04,870
就是这个SKHNEX现在还没有它的图

393
00:16:04,870 --> 00:16:07,789
但是他今天的确是在纳斯达克100上市了

394
00:16:07,789 --> 00:16:09,820
自己的这个ADR上市

395
00:16:09,820 --> 00:16:10,779
自己的AD2

396
00:16:10,779 --> 00:16:11,740
本质上来讲

397
00:16:11,740 --> 00:16:14,679
也是一个给自己融资的这样的一个动作

398
00:16:14,679 --> 00:16:18,899
那我们也可以看一看这个SKHIEX上市D2之后

399
00:16:18,899 --> 00:16:21,659
它的走势会不会像其他的新股一样

400
00:16:21,659 --> 00:16:23,220
也有非常大的波动

401
00:16:23,220 --> 00:16:24,080
整体来讲呢

402
00:16:24,080 --> 00:16:25,840
今天宏观方面的动作

403
00:16:25,840 --> 00:16:29,000
不管是在这个债是还是这些经济数据

404
00:16:29,000 --> 00:16:31,629
我觉得动作都不是特别的大

405
00:16:31,629 --> 00:16:34,870
今天主要的动作就是来自这两个股票

406
00:16:34,870 --> 00:16:36,350
我们在这个市场的图上

407
00:16:36,350 --> 00:16:38,950
你都能看到ma5.95

408
00:16:38,950 --> 00:16:42,799
英伟达4.05这样的一个这样的一个涨幅

409
00:16:42,799 --> 00:16:45,460
所有的板块除了医疗健康以外

410
00:16:45,460 --> 00:16:48,230
都是一个正向的这样的一种贡献

411
00:16:48,230 --> 00:16:50,049
所以我觉得这个市场的状态

412
00:16:50,049 --> 00:16:52,110
目前来讲是挺不错的

413
00:16:52,110 --> 00:16:54,769
下一波呢这个最主要的催化剂

414
00:16:54,769 --> 00:16:57,309
就是即将到来的这个财报季了

415
00:16:57,309 --> 00:17:01,220
而且这个市场的大故事背景也没有任何的改变

416
00:17:01,220 --> 00:17:05,160
现在今天的这个行情还是围绕着AI去展开的

417
00:17:05,160 --> 00:17:07,289
那我们昨天的视频里面也讲了

418
00:17:07,289 --> 00:17:10,309
现在这个美股市场两个最主要的故事线

419
00:17:10,309 --> 00:17:11,230
一个就是AI

420
00:17:11,230 --> 00:17:12,809
另外一个呢就是通胀

421
00:17:12,809 --> 00:17:15,339
昨天加上今天的这个市场表现

422
00:17:15,339 --> 00:17:16,740
给我的感觉是

423
00:17:16,740 --> 00:17:19,500
这个投资者在当前这个状态呢

424
00:17:19,500 --> 00:17:21,779
他们是更去选择成长

425
00:17:21,779 --> 00:17:23,960
并且关注着这个通胀

426
00:17:23,960 --> 00:17:26,220
好谢谢你们所有人的观看以及支持

427
00:17:26,220 --> 00:17:27,799
那我们就下周再见

428
00:17:27,799 --> 00:17:28,440
拜拜

共 1 条，按点赞数排序。

采集完成，该视频无弹幕