美伊冲突进入第二轮交火，伊朗伊斯兰革命卫队宣布在报复行动中"彻底摧毁"位于科威特的美军基地燃料罐和防空系统，以及巴林、约旦多处美军设施。伊朗南部阿巴斯港传出爆炸声，巴林再次拉响防空警报。美军中央司令部确认完成对伊朗新一轮打击，使用精确制导弹药击中数十个目标，并首次部署单向攻击海上无人艇。联合国秘书长古特雷斯敦促双方紧急恢复谈判。
国际油价应声大涨，WTI原油期货日内涨幅扩大至4%，布伦特原油涨近4%。SC原油主力合约涨超3%，燃料油大涨5%。高盛指出，近期袭击事件凸显海湾地区原油出口仍面临高度不确定性，若局势严重升级可能加剧油价短期上行风险；但预计到2027年底有效管道运力将新增380万桶/日，对76美元/桶的长期价格假设构成下行风险。
三大指数集体低开，沪指跌0.75%，深成指跌0.92%，创业板指跌0.86%。盘中跌幅扩大，深成指、创业板指一度跌超2%，全市场超4700只个股下跌。
半导体、存储芯片板块领跌，SK海力士股价跌超12%，三星电子跌近7%。A股存储芯片概念持续下挫，德明利触及跌停，香农芯创跌近19%，北京君正、普冉股份跌超10%，兆易创新遭主力净卖出超24亿元。PCB概念大幅调整，大族激光跌停，中英科技、中国巨石跌超8%。机器人概念股集体下跌，超捷股份跌超17%，领益智造触及跌停。
医药板块逆势走强，中药方向领涨，陇神戎发20CM涨停，九芝堂、哈药股份、立方制药涨停。消息面上，国务院原则同意《中医药振兴发展"十五五"规划》。银行板块震荡走高，苏州银行涨超5%，宁波银行、建设银行、交通银行跟涨。
算力芯片概念相对强势，沐曦股份涨超12%创历史新高，总市值突破4000亿元，较发行价累计上涨超870%。寒武纪盘中涨超5%。
港股早盘低开高走，恒生指数一度转涨，恒生科技指数涨超1.2%。南向资金净买入超50亿港元。
AI概念股表现亮眼，智谱(02513.HK)涨超10%，阿里巴巴涨超3%，小米集团涨超2.7%。华为昇腾概念异动拉升，四川长虹直线涨停。
港股存储芯片股大跌，兆易创新跌近10%，南方两倍做多三星电子跌超13%，南方两倍做多海力士跌超23%。港股PCB股走低，建滔积层板跌近13%，建滔集团跌近12%。
白银大幅回调，现货白银日内跌3%，失守58美元/盎司关口，报58.02美元/盎司。沪银主力合约跌超3%。
黄金小幅走弱，现货黄金失守4060美元/盎司，日内跌1.47%。COMEX黄金期货跌超1%。
其他金属方面，COMEX铜期货跌超1%，现货钯金跌超2%。铂主力合约跌超2%。
存储芯片价格持续上涨，Omdia报告显示DRAM和NAND闪存价格同比最高上涨200%，预计今年全球智能手机出货量将下降12%。智能手机存储配置两极分化加剧，高端机型提升存储容量，入门级面临配置下调。
功率半导体涨价潮延续，2026年上半年全球近20家功率半导体企业密集调价，主因AI数据中心、新能源汽车800V平台爆发式需求叠加8英寸晶圆产能收缩。本轮涨价预计延续至2027年。
韩国央行发布报告称，全球半导体市场仍处于供不应求状态，由AI驱动的芯片超级周期预计将持续一段时间，驳斥了芯片周期见顶的担忧。
高盛最新研报维持超配A股立场，判断A股AI板块整体不存在泡沫，但半导体等细分估值偏高。建议逐步布局港股优质互联网龙头，认为二至三季度盈利有望迎来拐点。
立邦涂料宣布已提出以75亿欧元收购阿克苏诺贝尔装饰涂料业务，但具体事项尚未确定。
主力资金大幅流出，开盘一小时电子板块净流出超279亿元，半导体净流出超140亿元。医药生物、银行、石油石化等防御板块获净流入。
沪深两市成交额突破1.5万亿，但较上一日此时缩量超3200亿，预计全天成交金额超2.8万亿。
美国两年期国债收益率触及4.2393%的17个月高点，联邦基金利率期货显示市场预期到12月将加息39个基点。
市场洞见：地缘冲突升级引发全球资产剧烈重定价，科技成长板块遭获利回吐，资金快速切换至医药、银行等防御方向。短期市场波动率显著上升，美伊局势进展与即将公布的美国6月CPI数据将成为后续走势关键变量，建议关注能源链确定性机会与港股科技龙头估值修复窗口。