美伊冲突骤然升级，霍尔木兹海峡安全受威胁。 巴林国防军称其防空系统"挫败"了伊朗方面的多次空袭，伊朗革命卫队则宣布使用弹道导弹打击了约旦境内一处美军基地。伊朗议会正式提出《霍尔木兹海峡和波斯湾安全与可持续进程战略行动》法案，表明坚定捍卫海峡管辖权的立场。此外，一艘油轮在阿曼附近遭导弹击中，阿布扎比国家石油物流公司证实两艘油轮在霍尔木兹海峡遭袭。
国际油价暴涨。 布伦特原油突破86美元/桶，日内涨3.26%；WTI原油涨超3%，报80.49美元/桶。国内原油期货主力合约涨超9%，燃料油涨超8%，低硫燃料油涨超7%。特朗普宣布将对经霍尔木兹海峡运输的货物收取20%通行费，航运成本或将翻倍。
全球燃油库存消耗速度已超正常水平，分析人士认为霍尔木兹海峡通航不确定性重新凸显，全球能源供应面临短期冲击。
A股三大指数集体收涨。 上证指数收报3967.13点，涨1.36%；深证成指收报14924.87点，涨2.77%；创业板指收报3851.14点，涨3.43%。全市场成交额27195亿元，较上日缩量1152亿元，超4200只个股上涨。
板块方面，算力硬件、油气、煤炭、有色金属、医药商业涨幅居前。 PCB概念大涨，生益科技、沪电股份、东山精密等多股涨停。油气开采及服务板块高开高走，通源石油、中曼石油、蓝焰控股涨停。商业航天概念延续跌势，中国卫星、上海港湾等跌停。
主力资金流向显示，东山精密净买入超40亿元，新易盛、中际旭创、沪电股份等算力硬件股获大幅净流入。半导体板块净流出136.82亿元。
南向资金净买入额达100亿港元。亚太市场午后集体拉升，韩国KOSPI指数一度跌超5%后"深V"反弹，收涨0.73%。日经225指数收涨0.74%。
业绩大幅预增公司：
业绩预亏或下滑公司：
三星电子据悉初步探讨发行美国存托凭证（ADR）的可能性，已与银行进行初步磋商，但尚未决定是否推进。三星将在决策过程中关注波动较大的存储芯片股票走势。
爱立信股价下跌10%，创2025年1月以来最大跌幅，公司发出网络利润率承压警告。
英国石油预计第二季度石油交易业务将继续增长，但上游油气产量将低于第一季度，日产量预计在217万至222万桶油当量之间。
美银全球基金经理调查显示，全球投资者情绪升至2月以来最高水平，基金经理将美股配置上调至2024年12月以来最高超配水平。现金比例降至3.6%的"极低水平"，触发了美银的逆向卖出信号。创纪录的54%基金经理预计全球经济将"无着陆"。
汇丰银行预计韩国央行本周将预防性加息25个基点，并在第四季度再加息25个基点。
能源化工领涨商品期市。 上海原油连续涨8.82%，燃料油连续涨8.45%，低硫燃料油连续涨7.73%，苯乙烯连续涨6.37%，丙烯连续涨6.36%，塑料连续涨6.05%。
有色金属板块走强。 中国铝业预计上半年净利润同比增长58%-73%，中国宏桥预计上半年净利润同比增长约39%。港股有色股大涨，中国铝业涨近10%，中国宏桥涨超8%。
SK海力士加速龙仁半导体集群建设，Y1工厂已开始订购先进DRAM制造设备，首座洁净室投产时间从原计划2026年5月提前至2026年2月。长江存储出让武汉新芯控股权获无条件批准，光谷半导体产投及其一致行动人合计控制武汉新芯约47.88%股权。
市场洞见： 美伊冲突升级成为主导全球市场的核心变量，油价暴涨与地缘风险溢价重估正推动资金向能源、黄金及避险资产轮动。A股在经历前期调整后探底回升，算力硬件与资源品双线领涨，显示市场风险偏好仍聚焦于景气确定性与涨价逻辑。中报业绩预告密集披露期，业绩超预期个股将持续获得资金青睐。